| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۲ |
۱۳۱.۰۱ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۱.۴۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
(۳.۴۸) |
۱۴۱.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۸۶ |
۵.۰۷ |
۸۴,۴۹۲.۱۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۶.۹۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۰۹.۱۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۶۷ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۷.۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۳۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۵.۸۶ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۲۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۷۳ |
۳۰۳.۵۶ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|