| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۸۸ |
۴۵۸.۱۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۲) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۱.۶۱ |
۱۲۷.۶۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۵ |
(۴۳.۷۶) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۸۶) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۵۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۱.۳۲ |
۰.۰۹ |
۱۱,۸۳۲.۷۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۶ |
(۷۴.۶۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۷.۶۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۶۳.۴۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۴.۲۶ |
(۶۶.۳۷) |
|
|