| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۲) |
۲,۷۵۶.۲۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۴۵ |
۲.۹ |
۶۹۷,۸۵۰.۲۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۵۴ |
۱,۷۹۴.۴۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۵.۶۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۰.۱۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۵۹.۱۹) |
(۹۴.۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۲۶) |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۸۹۵.۵۵ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۶.۲۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۶.۵۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۰.۰۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۶۸.۳۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
|
|