| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۶.۱۱ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۷.۹۵ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۰.۲۶ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۲۹.۶۳) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۴۱.۹۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۵) |
(۷۴.۴۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۵۲ |
۲,۵۰۹.۱۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۷ |
۲.۰۸ |
۱,۰۵۲.۱۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶ |
۶,۳۵۱.۸۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۰۸۸.۲۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۷۵ |
۱.۴ |
۱,۴۲۰.۱۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۸۹.۶۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۰۸ |
۱,۲۳۹.۶۴ |
۳۴.۰۷ |
|
|