| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۸ |
(۸۱.۰۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۱.۴۱) |
۱ |
(۹۹.۴۴) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۳۷ |
۲.۴۱ |
۲۹۰.۱۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۷۴ |
۳.۳۵ |
۵۴,۱۹۷.۱۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۶۱ |
۲۶۰,۲۲۴.۷۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۵ |
۲.۲۵ |
۳۳۱,۳۵۲.۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۵ |
۴,۳۰۰.۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۷ |
۲.۶ |
۲۵۲,۷۷۲.۱۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۵) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۷ |
۲.۳۲ |
۲۵۴,۹۷۹.۵۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۵ |
(۵۷.۵) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
|
|