| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۳ |
(۳.۹۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۵ |
۴,۵۵۴.۸۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۳ |
۲ |
۲۱۷,۸۲۵.۱۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۲ |
۱.۹۶ |
۳۰۷,۴۷۰.۴۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۸۲ |
۲.۰۲ |
۷۱,۱۶۰.۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۵ |
۲.۱۳ |
۱۶۳,۶۵۱.۴۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۶۲ |
۲.۰۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵۸,۹۴۸.۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۱ |
۸,۸۰۳.۸۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۸.۳۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
|
|