| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۵.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۴.۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۱.۹۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۵۱ |
۲.۴ |
۲۳,۸۶۱.۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۶ |
۲۰,۹۵۶.۸۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۳۵ |
۳۰,۸۹۹.۰۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۵.۳۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۳ |
(۹۰) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|