| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۷ |
(۶۸.۰۳) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۴,۶۰۱.۲۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۱ |
۲.۷۴ |
۴۱۵,۶۶۸.۴۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۱۸ |
۱.۸۵ |
۲۶۰,۵۳۵.۳۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۵۱ |
۱.۵ |
۵۳۹.۰۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۰۶ |
(۱.۲۱) |
۴,۶۶۵.۸۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۱۹.۸۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۹۷.۹۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۵) |
۲.۰۳ |
(۸۱.۰۴) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۶۱ |
۱۱.۵۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۲.۰۳ |
(۳۲.۲۸) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۹ |
(۲۴.۷۱) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۶۳.۵۵ |
۶۶.۰۱ |
|
|