| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۴) |
۵۷۳.۹۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۱۸۰.۷۴ |
(۹۱.۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۱۳ |
۱۹,۱۳۸.۵۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۹۹ |
۱۵۵.۸۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۱ |
۲.۲ |
۱۹۴,۳۸۳.۳۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۴۶ |
۰.۲۱ |
۱۹,۵۰۸.۰۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۰۷) |
۲۵,۲۷۹.۰۶ |
(۲۳.۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۹۷ |
۱.۵۴ |
۱۲۵,۰۹۵.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۰۹ |
۱.۲۲ |
۱۹۲,۰۵۰.۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۶) |
۱۸۸.۴۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۶۷ |
(۰.۶۳) |
۴۱,۶۹۹.۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۱۲ |
(۰.۸۵) |
۵,۶۹۹.۷۷ |
(۹۵.۵۲) |
|
|