صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۸۲,۵۹۵,۱۱۰ | ۶۷.۶۴ % | ۱۳,۰۷۶,۵۲۰ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۸۸۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۴,۳۸۱ | ۴.۲۷ % | ۱۲,۴۱۲,۹۶۲ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۲۴۵,۴۰۳ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۸۳,۸۸۷,۵۵۸ | ۶۷.۹۸ % | ۱۳,۱۱۸,۰۸۶ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۵۴۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۷,۴۸۸ | ۴.۲ % | ۱۲,۴۸۲,۱۵۳ | ۱۰.۱۲ % | ۸,۱۷۰,۷۸۹ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۸۳,۸۸۷,۵۵۸ | ۶۷.۹۸ % | ۱۳,۱۱۸,۰۸۶ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۲۱۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۷,۴۸۸ | ۴.۲ % | ۱۲,۴۸۲,۸۹۴ | ۱۰.۱۲ % | ۸,۱۷۰,۷۸۹ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۸۴,۶۰۳,۶۴۲ | ۶۸.۲۵ % | ۱۳,۰۲۸,۸۶۷ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۸۸۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵,۳۹۲ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۴۹۵,۶۹۷ | ۱۰.۰۸ % | ۸,۱۲۰,۶۹۹ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۸۴,۶۰۳,۶۴۲ | ۶۸.۲۵ % | ۱۳,۰۲۸,۸۶۷ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۵۵۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵,۱۹۲ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۴۹۶,۴۵۱ | ۱۰.۰۸ % | ۸,۱۲۰,۶۹۹ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۸۴,۶۰۳,۶۴۲ | ۶۸.۲۵ % | ۱۳,۰۲۸,۸۶۷ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۲۲۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵,۱۹۲ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۴۹۷,۲۱۰ | ۱۰.۰۸ % | ۸,۱۲۰,۶۹۹ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۸۴,۸۴۳,۵۶۶ | ۶۸.۴۶ % | ۱۲,۸۳۷,۷۹۴ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۸۸۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۶,۵۸۷ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۴۵۹,۴۱۷ | ۱۰.۰۵ % | ۸,۰۷۳,۸۵۲ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۸۵,۲۷۸,۸۷۳ | ۶۸.۷۴ % | ۱۲,۶۱۲,۰۸۹ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۵۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۱,۸۵۷ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۴۰۲,۴۱۳ | ۱۰ % | ۸,۰۴۸,۷۲۴ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۸۵,۴۱۴,۷۶۵ | ۶۸.۷۷ % | ۱۲,۵۹۷,۵۸۶ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۲۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۲,۵۰۴ | ۴.۱۷ % | ۱۲,۳۹۴,۷۴۶ | ۹.۹۸ % | ۸,۰۵۱,۰۲۰ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۸۵,۰۲۰,۲۸۴ | ۶۸.۶۷ % | ۱۲,۵۵۴,۴۷۷ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۸۹۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۰,۷۵۱ | ۴.۲۹ % | ۱۲,۳۹۵,۵۳۱ | ۱۰.۰۱ % | ۷,۹۷۱,۱۵۶ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |