صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۸۳,۸۹۱,۹۸۷ | ۶۷.۰۸ % | ۱۳,۷۱۷,۹۵۹ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۸۸۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۷,۳۳۹ | ۴.۷۸ % | ۱۲,۰۷۳,۶۴۲ | ۹.۶۵ % | ۸,۸۵۶,۷۶۴ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۸۵,۹۷۴,۸۴۳ | ۶۷.۵۱ % | ۱۳,۹۶۱,۴۴۸ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۵۷۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲,۸۱۶ | ۴.۶۵ % | ۱۲,۰۷۴,۵۳۰ | ۹.۴۸ % | ۸,۸۸۲,۷۰۵ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۸۸,۲۸۳,۲۵۱ | ۶۸ % | ۱۴,۰۸۹,۳۰۷ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۲۷۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۲,۶۸۴ | ۴.۵۸ % | ۱۲,۰۸۱,۸۶۸ | ۹.۳۱ % | ۸,۸۹۳,۸۷۷ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۸۸,۲۸۳,۲۵۱ | ۶۸ % | ۱۴,۰۸۹,۳۰۷ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۹۳۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۲,۶۸۴ | ۴.۵۸ % | ۱۲,۰۸۲,۷۶۴ | ۹.۳۱ % | ۸,۸۹۳,۸۷۷ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۸۸,۲۸۳,۲۵۱ | ۶۸.۰۱ % | ۱۴,۰۸۹,۳۰۷ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۵۹۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۹,۲۲۷ | ۴.۵۵ % | ۱۲,۰۸۶,۴۳۱ | ۹.۳۱ % | ۸,۸۹۳,۸۷۷ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۸۹,۳۴۵,۶۵۶ | ۶۸.۲۱ % | ۱۴,۱۳۶,۹۵۴ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۹۲۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۸,۴۴۳ | ۴.۶۱ % | ۱۲,۰۹۲,۳۷۲ | ۹.۲۳ % | ۸,۸۰۵,۶۸۹ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۸۸,۴۴۸,۴۷۳ | ۶۸.۰۷ % | ۱۴,۰۸۸,۵۶۸ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۵۸۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۶,۵۷۰ | ۴.۶۲ % | ۱۲,۰۹۳,۲۶۷ | ۹.۳۱ % | ۸,۷۳۸,۶۴۷ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۸۹,۸۹۸,۲۵۶ | ۶۸.۳۲ % | ۱۴,۱۸۴,۰۸۸ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۲۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۲,۳۳۱ | ۴.۶۱ % | ۱۲,۰۹۴,۰۴۹ | ۹.۱۹ % | ۸,۷۷۰,۸۴۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۹۰,۰۱۶,۸۴۱ | ۶۸.۳۵ % | ۱۴,۱۷۶,۸۲۶ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۹۱۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۸,۹۸۰ | ۴.۷۱ % | ۱۱,۹۵۵,۰۲۲ | ۹.۰۸ % | ۸,۷۷۳,۸۵۷ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۹۰,۲۷۳,۷۲۶ | ۶۸.۷ % | ۱۴,۰۸۸,۴۲۵ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۵۷۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۸,۸۹۶ | ۴.۴۱ % | ۱۱,۹۵۹,۵۳۶ | ۹.۱ % | ۸,۷۱۵,۴۴۲ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |