صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۹۳,۷۴۸,۲۲۳ | ۶۸.۸۹ % | ۱۴,۵۹۴,۵۱۲ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۵۷۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۹,۲۵۷ | ۴.۰۹ % | ۱۱,۹۵۱,۴۴۵ | ۸.۷۸ % | ۹,۷۰۵,۰۶۰ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۹۱,۱۴۴,۷۳۰ | ۶۸.۱۷ % | ۱۴,۴۳۸,۲۲۵ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۴۲۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۳,۴۶۱ | ۴.۵۹ % | ۱۱,۹۵۲,۷۱۱ | ۸.۹۴ % | ۹,۵۰۸,۲۸۹ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۸۹,۰۰۸,۰۶۸ | ۶۸.۰۳ % | ۱۴,۲۹۸,۴۵۳ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۱۱۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۵,۲۱۴ | ۴.۶ % | ۱۲,۱۸۷,۵۴۳ | ۹.۳۱ % | ۸,۸۱۷,۸۳۸ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۸۶,۶۸۴,۷۸۵ | ۶۷.۶۷ % | ۱۴,۰۰۳,۱۶۰ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۸۰۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۰,۷۳۲ | ۴.۶۸ % | ۱۲,۰۹۸,۰۱۴ | ۹.۴۴ % | ۸,۸۰۸,۱۳۲ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۸۴,۶۰۸,۵۳۸ | ۶۷.۲۶ % | ۱۳,۷۹۸,۸۸۳ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۵۰۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲,۴۵۶ | ۴.۷ % | ۱۲,۲۰۳,۳۰۹ | ۹.۷ % | ۸,۷۵۷,۴۱۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۸۳,۹۱۴,۷۸۴ | ۶۷.۱۱ % | ۱۳,۹۱۹,۹۹۹ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۱۹۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۳,۷۱۳ | ۴.۶۱ % | ۱۲,۱۷۷,۷۱۱ | ۹.۷۴ % | ۸,۷۵۳,۳۸۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۸۳,۹۱۴,۷۸۴ | ۶۷.۱۱ % | ۱۳,۹۱۹,۹۹۹ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۸۹۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۳,۷۱۳ | ۴.۶۱ % | ۱۲,۱۷۸,۵۷۱ | ۹.۷۴ % | ۸,۷۵۳,۳۸۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۸۳,۹۱۴,۷۸۴ | ۶۷.۱۱ % | ۱۳,۹۱۹,۹۹۹ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۸۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۲,۸۰۷ | ۴.۶۱ % | ۱۲,۱۷۹,۴۳۸ | ۹.۷۴ % | ۸,۷۵۳,۳۸۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۸۲,۱۷۹,۶۸۵ | ۶۶.۷۶ % | ۱۳,۷۰۸,۷۶۶ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۲۸۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۶,۷۵۹ | ۴.۷۲ % | ۱۲,۰۶۴,۳۷۰ | ۹.۸ % | ۸,۸۲۸,۸۵۹ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۸۲,۱۷۸,۶۱۳ | ۶۶.۶۳ % | ۱۳,۸۴۴,۸۹۳ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۹۷۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۹,۲۹۴ | ۴.۷۸ % | ۱۲,۰۶۵,۸۰۱ | ۹.۷۸ % | ۸,۸۳۱,۵۷۱ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |