صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۵۱,۸۴۹,۵۶۴ | ۶۶.۴۶ % | ۸,۹۵۲,۰۵۳ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۲۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۳,۶۴۲ | ۵.۵۲ % | ۶,۰۸۷,۱۰۷ | ۷.۸ % | ۶,۲۹۴,۷۹۰ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۵۱,۱۴۵,۳۳۵ | ۶۶.۲۴ % | ۸,۸۶۳,۹۱۴ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۴۰۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱,۹۳۷ | ۵.۶۱ % | ۶,۰۴۷,۹۶۵ | ۷.۸۳ % | ۶,۲۹۹,۹۶۱ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۵۱,۶۴۵,۴۵۳ | ۶۶.۴۶ % | ۸,۸۵۲,۱۰۷ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۰۸۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۸,۵۷۰ | ۵.۵۶ % | ۶,۰۵۳,۷۵۶ | ۷.۷۹ % | ۶,۳۱۵,۹۷۲ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۵۲,۷۶۰,۵۴۶ | ۶۶.۸۳ % | ۸,۹۴۹,۷۵۷ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۷۶۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۵۱۶ | ۵.۴۶ % | ۶,۰۵۶,۱۸۲ | ۷.۶۷ % | ۶,۳۴۵,۰۶۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۵۲,۷۶۰,۵۴۶ | ۶۶.۸۳ % | ۸,۹۴۹,۷۵۷ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۴۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۴۸۲ | ۵.۴۶ % | ۶,۰۵۸,۶۱۱ | ۷.۶۷ % | ۶,۳۴۵,۰۶۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۵۲,۷۶۰,۵۴۶ | ۶۶.۸۲ % | ۸,۹۴۹,۷۵۷ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۱۲۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۲۲۵ | ۵.۴۶ % | ۶,۰۶۱,۰۴۴ | ۷.۶۸ % | ۶,۳۴۵,۰۶۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۵۴,۰۶۰,۸۱۷ | ۶۷.۳۲ % | ۸,۸۹۲,۳۲۴ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۸۰۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۹,۰۱۴ | ۵.۴۳ % | ۶,۰۶۳,۴۸۲ | ۷.۵۵ % | ۶,۴۰۷,۱۴۶ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۵۵,۵۳۴,۷۲۱ | ۶۷.۸۱ % | ۸,۹۳۴,۱۴۲ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۴۸۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۵,۱۴۳ | ۵.۳۷ % | ۶,۰۶۵,۹۲۳ | ۷.۴۱ % | ۶,۴۴۵,۵۶۶ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۵۷,۱۵۲,۰۸۴ | ۶۸.۲۷ % | ۹,۰۳۸,۰۶۴ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۱۶۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹,۰۴۲ | ۵.۳ % | ۶,۰۶۸,۳۶۹ | ۷.۲۵ % | ۶,۴۹۴,۲۱۱ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۵۸,۸۲۳,۳۰۸ | ۶۸.۸۳ % | ۹,۱۴۸,۱۴۲ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۸۴۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳,۹۸۰ | ۵.۱۲ % | ۶,۰۷۰,۸۱۸ | ۷.۱ % | ۶,۵۲۶,۴۱۰ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |