صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۴۹,۳۴۷,۵۸۶ | ۶۵.۹۵ % | ۸,۲۱۷,۸۹۶ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۲۵۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۴,۹۵۵ | ۶.۱۳ % | ۶,۱۴۲,۹۷۱ | ۸.۲۱ % | ۵,۹۹۴,۶۰۵ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۵۰,۲۸۵,۱۴۳ | ۶۶.۵۹ % | ۷,۸۵۹,۵۹۳ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۹۲۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۴,۰۴۶ | ۶.۲۲ % | ۶,۱۴۵,۲۸۴ | ۸.۱۴ % | ۶,۰۰۱,۵۱۲ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۵۱,۴۲۹,۱۴۷ | ۶۶.۹۴ % | ۸,۰۵۰,۴۹۱ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۵۹۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۱۷۲ | ۶.۰۶ % | ۶,۱۶۸,۸۲۷ | ۸.۰۳ % | ۵,۹۹۴,۱۴۰ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۵۱,۴۲۹,۱۴۷ | ۶۶.۹۳ % | ۸,۰۵۰,۴۹۱ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۶۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۱۶۱ | ۶.۰۶ % | ۶,۱۷۱,۱۵۹ | ۸.۰۳ % | ۵,۹۹۴,۱۴۰ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۵۱,۴۲۹,۱۴۷ | ۶۶.۹۳ % | ۸,۰۵۰,۴۹۱ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۹۳۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۶,۴۷۶ | ۶.۰۶ % | ۶,۱۷۵,۱۶۶ | ۸.۰۴ % | ۵,۹۹۴,۱۴۰ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۵۱,۲۲۲,۹۴۸ | ۶۶.۸۱ % | ۸,۰۷۸,۲۲۹ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۰۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۳,۳۹۰ | ۶.۰۷ % | ۶,۱۹۴,۸۹۳ | ۸.۰۸ % | ۵,۹۸۵,۶۲۹ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۵۰,۶۶۱,۸۲۴ | ۶۶.۷۱ % | ۷,۹۴۹,۷۶۶ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۲۸۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶,۹۴۲ | ۵.۹۷ % | ۶,۲۷۹,۳۸۱ | ۸.۲۷ % | ۵,۹۷۸,۸۱۱ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۴۹,۹۱۷,۲۷۶ | ۶۶.۴ % | ۷,۹۴۲,۵۰۴ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۵۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۰,۴۷۹ | ۵.۹۵ % | ۶,۱۷۶,۱۰۹ | ۸.۲۲ % | ۶,۱۴۰,۵۴۳ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۵۰,۵۳۸,۶۱۳ | ۶۶.۴۲ % | ۸,۱۳۹,۹۸۳ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۶۲۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۵,۰۶۱ | ۵.۸۷ % | ۶,۱۶۶,۸۷۰ | ۸.۱۱ % | ۶,۲۴۶,۰۸۰ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۵۱,۰۲۵,۰۹۰ | ۶۶.۲ % | ۸,۶۴۲,۹۱۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۶,۷۹۴ | ۵.۷۴ % | ۶,۱۹۷,۳۵۳ | ۸.۰۴ % | ۶,۲۴۹,۱۴۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |