صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۸۸ % | ۷,۶۴۳,۱۰۲ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۵۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۷,۳۰۰ | ۶.۳۸ % | ۷,۸۷۳,۷۲۷ | ۱۰.۶۴ % | ۵,۹۵۱,۰۵۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۸۹ % | ۷,۶۴۳,۱۰۲ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۶۱۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۵,۸۱۱ | ۶.۳۷ % | ۷,۸۷۶,۰۶۱ | ۱۰.۶۵ % | ۵,۹۳۶,۰۷۴ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۸۹ % | ۷,۶۴۳,۱۰۲ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۲۷۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۵,۴۲۹ | ۶.۳۷ % | ۷,۸۷۶,۹۲۸ | ۱۰.۶۵ % | ۵,۹۳۶,۰۷۴ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۸۹ % | ۷,۶۴۳,۱۰۲ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۳۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۲,۹۰۲ | ۶.۳۷ % | ۷,۸۸۰,۳۲۶ | ۱۰.۶۵ % | ۵,۹۳۶,۰۷۴ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۸۹ % | ۷,۶۴۳,۱۰۲ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۵۹۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۹,۸۶۹ | ۶.۳۷ % | ۷,۸۸۴,۲۶۰ | ۱۰.۶۶ % | ۵,۹۳۶,۰۷۴ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۴۷ % | ۸,۳۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۶۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۹,۴۵۷ | ۶.۳۲ % | ۷,۶۴۳,۵۲۶ | ۱۰.۲۶ % | ۵,۹۲۱,۲۶۹ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۴۸ % | ۸,۳۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۹۲۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۷,۳۶۰ | ۶.۲۹ % | ۷,۶۶۶,۵۸۸ | ۱۰.۳ % | ۵,۹۰۹,۷۱۴ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۴۹ % | ۸,۳۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۵۸۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱,۷۲۸ | ۶.۲۹ % | ۷,۶۶۰,۳۶۰ | ۱۰.۲۹ % | ۵,۹۰۶,۳۱۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۴۹ % | ۸,۳۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۲۵۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸,۹۵۲ | ۶.۲۷ % | ۷,۶۷۴,۲۵۷ | ۱۰.۳۱ % | ۵,۹۰۶,۳۱۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۴۹ % | ۸,۳۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۹۱۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۶,۲۵۶ | ۶.۲۷ % | ۷,۶۷۸,۴۶۳ | ۱۰.۳۱ % | ۵,۹۰۶,۳۱۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |