صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۵۱,۰۲۵,۰۹۰ | ۶۶.۲ % | ۸,۶۴۲,۹۱۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۹۷۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۶,۷۹۴ | ۵.۷۴ % | ۶,۱۹۹,۶۸۰ | ۸.۰۴ % | ۶,۲۴۹,۱۴۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۵۱,۰۲۵,۰۹۰ | ۶۶.۲ % | ۸,۶۴۲,۹۱۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۶۴۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۵,۹۹۲ | ۵.۷۴ % | ۶,۲۰۲,۰۱۱ | ۸.۰۵ % | ۶,۲۴۹,۱۴۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۵۱,۰۲۵,۰۹۰ | ۶۶.۲ % | ۸,۶۴۲,۹۱۰ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۳۲۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۵,۶۳۲ | ۵.۷۴ % | ۶,۲۰۴,۳۶۳ | ۸.۰۵ % | ۶,۲۴۹,۱۴۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۵۱,۳۰۹,۶۵۱ | ۶۶.۴۴ % | ۸,۶۶۶,۷۵۹ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۹۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۶,۷۴۷ | ۵.۷۵ % | ۵,۹۷۰,۰۹۳ | ۷.۷۳ % | ۶,۳۱۵,۰۱۸ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۵۲,۰۵۳,۸۷۵ | ۶۶.۴۸ % | ۹,۰۱۰,۸۳۲ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۶۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳,۴۰۴ | ۵.۵۹ % | ۶,۰۰۹,۲۰۷ | ۷.۶۸ % | ۶,۳۱۸,۹۵۳ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۵۲,۶۴۱,۲۲۹ | ۶۶.۶۸ % | ۹,۰۵۰,۶۰۴ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۳۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۰,۶۱۳ | ۵.۵۵ % | ۶,۰۳۱,۰۰۶ | ۷.۶۴ % | ۶,۳۱۰,۶۱۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۵۱,۵۵۲,۵۶۹ | ۶۶.۳۸ % | ۸,۸۹۴,۳۵۰ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۰۲۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۷,۹۹۷ | ۵.۶۲ % | ۶,۰۰۹,۸۲۹ | ۷.۷۴ % | ۶,۳۰۶,۰۱۹ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۵۱,۵۵۲,۵۶۹ | ۶۶.۳۸ % | ۸,۸۹۴,۳۵۰ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۶۹۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۳,۰۶۷ | ۵.۶۲ % | ۶,۰۱۷,۰۰۹ | ۷.۷۵ % | ۶,۳۰۶,۰۱۹ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۵۱,۵۵۲,۵۶۹ | ۶۶.۳۹ % | ۸,۸۹۴,۳۵۰ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۳۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۰,۸۲۴ | ۵.۶ % | ۶,۰۲۱,۸۵۲ | ۷.۷۵ % | ۶,۳۰۶,۰۱۹ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۵۱,۵۵۲,۵۶۹ | ۶۶.۳۹ % | ۸,۸۹۴,۳۵۰ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۰۵۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۸,۱۲۹ | ۵.۶ % | ۶,۰۲۷,۲۲۳ | ۷.۷۶ % | ۶,۳۰۶,۰۱۹ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |