صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۴۹ % | ۸,۳۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۵۸۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۶,۰۹۶ | ۶.۲۳ % | ۷,۷۰۹,۸۸۹ | ۱۰.۳۶ % | ۵,۹۰۶,۳۱۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۴۹ % | ۸,۳۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۲۴۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۵,۰۲۷ | ۶.۲۳ % | ۷,۷۱۲,۲۲۷ | ۱۰.۳۶ % | ۵,۹۰۶,۳۱۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۴۹ % | ۸,۳۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۹۱۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۶,۴۸۹ | ۶.۲ % | ۷,۷۳۲,۰۳۵ | ۱۰.۳۹ % | ۵,۹۰۶,۳۱۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۴۹ % | ۸,۳۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۵۸۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۶,۴۸۹ | ۶.۲ % | ۷,۷۳۳,۳۱۰ | ۱۰.۳۹ % | ۵,۹۰۶,۳۱۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۴۹ % | ۸,۳۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۲۴۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۶,۴۱۶ | ۶.۲ % | ۷,۷۳۴,۵۹۱ | ۱۰.۳۹ % | ۵,۹۰۶,۳۱۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۴۹ % | ۸,۳۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۹۱۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۶,۳۹۲ | ۶.۲ % | ۷,۷۳۵,۸۷۷ | ۱۰.۳۹ % | ۵,۹۰۶,۳۱۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۴۹ % | ۸,۳۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۵۸۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۶,۳۹۲ | ۶.۲ % | ۷,۷۳۷,۱۶۸ | ۱۰.۳۹ % | ۵,۹۰۶,۳۱۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۴۸ % | ۸,۳۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۲۵۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۶,۳۹۲ | ۶.۲ % | ۷,۷۳۸,۴۶۵ | ۱۰.۳۹ % | ۵,۹۰۶,۳۱۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۴۷,۱۹۶,۰۶۵ | ۶۳.۵۳ % | ۸,۳۰۸,۴۱۱ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۹۱۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۳,۰۱۴ | ۶.۱۸ % | ۷,۷۴۶,۸۸۹ | ۱۰.۴۳ % | ۵,۹۰۶,۸۵۴ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۴۹,۱۱۵,۱۸۸ | ۶۵.۷ % | ۸,۳۸۹,۴۸۷ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۵۸۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۵,۸۵۰ | ۶.۱۳ % | ۶,۲۳۳,۲۲۳ | ۸.۳۴ % | ۵,۹۰۱,۰۸۷ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |