صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۴۳,۶۳۱,۹۰۲ | ۶۱.۵۴ % | ۹,۲۴۵,۸۹۳ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۲۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹,۱۱۶ | ۵.۱۹ % | ۹,۰۳۰,۷۷۱ | ۱۲.۷۴ % | ۴,۷۹۳,۳۰۲ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۴۳,۳۹۶,۹۶۴ | ۶۱.۵۳ % | ۹,۱۹۶,۹۷۵ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۸۱۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۴,۹۶۰ | ۵.۳۱ % | ۸,۸۸۳,۴۰۷ | ۱۲.۶ % | ۴,۷۸۸,۱۵۶ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۴۳,۰۸۶,۳۵۵ | ۶۱.۵۴ % | ۹,۰۸۵,۱۹۶ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۰۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۷,۷۳۱ | ۵.۳ % | ۸,۸۸۵,۸۳۳ | ۱۲.۶۹ % | ۴,۷۳۷,۳۳۷ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۴۳,۰۸۶,۳۵۵ | ۶۱.۵۳ % | ۹,۰۸۵,۱۹۶ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۱۹۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۷,۷۳۱ | ۵.۳ % | ۸,۸۸۸,۰۱۸ | ۱۲.۶۹ % | ۴,۷۳۷,۳۳۷ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۴۳,۰۸۶,۳۵۵ | ۶۱.۵۳ % | ۹,۰۸۵,۱۹۶ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۸۸۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۶,۵۷۶ | ۵.۲۹ % | ۸,۸۹۰,۲۰۶ | ۱۲.۷ % | ۴,۷۳۷,۳۳۷ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۴۲,۹۲۳,۶۶۲ | ۶۱.۴۳ % | ۹,۰۸۵,۶۰۷ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۵۷۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۶,۶۴۲ | ۵.۲۵ % | ۸,۹۵۳,۱۶۵ | ۱۲.۸۱ % | ۴,۷۳۰,۷۷۶ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۴۲,۶۶۷,۴۱۲ | ۶۱.۳۳ % | ۹,۰۷۵,۵۵۶ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۴۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۵۷۶ | ۵.۲۱ % | ۸,۹۹۸,۳۲۵ | ۱۲.۹۳ % | ۴,۶۸۵,۴۱۶ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۴۲,۳۱۰,۸۱۷ | ۶۱.۳۱ % | ۸,۹۵۵,۴۱۵ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۱۱۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۶,۵۵۵ | ۵.۳۶ % | ۸,۸۹۲,۸۶۶ | ۱۲.۸۹ % | ۴,۶۳۸,۲۵۹ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۴۱,۷۴۲,۸۱۴ | ۶۱.۱۴ % | ۸,۸۶۷,۱۲۸ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۸۰۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۲,۵۸۹ | ۵.۴۲ % | ۸,۹۵۷,۹۹۹ | ۱۳.۱۲ % | ۴,۴۸۳,۲۹۹ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۴۱,۴۳۵,۴۱۷ | ۶۱.۱۷ % | ۸,۷۳۰,۳۹۸ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۵۰۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹,۵۸۵ | ۵.۴۳ % | ۸,۸۹۹,۰۶۴ | ۱۳.۱۴ % | ۴,۴۸۳,۷۷۷ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |