صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۴۳,۳۹۰,۹۶۶ | ۶۲.۴ % | ۹,۰۴۵,۱۱۳ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۶۶۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۶,۰۴۰ | ۵.۳۳ % | ۸,۲۵۵,۴۴۴ | ۱۱.۸۷ % | ۴,۶۰۴,۷۱۱ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۴۳,۰۲۱,۱۳۸ | ۶۲.۲۶ % | ۹,۰۰۹,۲۸۹ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۳۲۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵,۴۵۸ | ۵.۵۵ % | ۸,۱۹۱,۷۵۱ | ۱۱.۸۶ % | ۴,۴۹۹,۶۲۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۴۲,۲۱۷,۶۵۳ | ۶۱.۷۹ % | ۸,۹۲۳,۶۷۶ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۹۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۲,۳۲۲ | ۵.۸۶ % | ۸,۱۴۳,۸۰۰ | ۱۱.۹۲ % | ۴,۴۹۴,۵۸۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۴۲,۱۱۰,۳۱۷ | ۶۲.۴ % | ۸,۹۰۴,۲۵۳ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۶۵۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲,۱۴۴ | ۵.۰۶ % | ۸,۲۱۴,۹۹۹ | ۱۲.۱۷ % | ۴,۳۰۰,۰۷۰ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۴۲,۱۱۰,۳۱۷ | ۶۲.۴ % | ۸,۹۰۴,۲۵۳ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۳۱۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۸۳۱ | ۵.۰۶ % | ۸,۲۱۷,۸۸۹ | ۱۲.۱۸ % | ۴,۳۰۰,۰۷۰ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۴۲,۱۱۰,۳۱۷ | ۶۲.۴ % | ۸,۹۰۴,۲۵۳ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۹۷۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۹,۲۱۹ | ۵.۰۵ % | ۸,۲۲۳,۳۰۶ | ۱۲.۱۹ % | ۴,۳۰۰,۰۷۰ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۴۲,۱۱۰,۳۱۷ | ۶۲.۴ % | ۸,۹۰۴,۲۵۳ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۶۴۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶,۰۸۵ | ۵.۰۵ % | ۸,۲۲۹,۳۱۲ | ۱۲.۱۹ % | ۴,۳۰۰,۰۷۰ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۴۱,۶۲۱,۲۸۶ | ۶۲.۱۴ % | ۸,۹۱۰,۵۸۵ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۰۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۱,۹۷۷ | ۵.۰۸ % | ۸,۲۱۴,۱۹۹ | ۱۲.۲۶ % | ۴,۲۹۳,۹۲۳ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۴۰,۷۲۵,۴۳۹ | ۶۱.۸ % | ۸,۷۸۲,۰۹۳ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۹۷۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۹,۲۰۸ | ۵.۱۴ % | ۸,۱۷۲,۴۱۸ | ۱۲.۴ % | ۴,۲۹۱,۹۰۲ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۴۰,۶۸۰,۳۵۷ | ۶۱.۷۶ % | ۸,۷۸۰,۷۸۱ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۶۳۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹,۰۹۹ | ۵.۱۳ % | ۸,۲۰۲,۱۰۷ | ۱۲.۴۵ % | ۴,۲۸۹,۹۶۵ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |