صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۴۱,۴۳۵,۴۱۷ | ۶۱.۱۶ % | ۸,۷۳۰,۳۹۸ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۱۹۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹,۵۸۵ | ۵.۴۳ % | ۸,۹۰۱,۲۷۵ | ۱۳.۱۴ % | ۴,۴۸۳,۷۷۷ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۴۱,۴۳۵,۴۱۷ | ۶۱.۱۶ % | ۸,۷۳۰,۳۹۸ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۸۹۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹,۵۸۵ | ۵.۴۳ % | ۸,۹۰۳,۴۸۹ | ۱۳.۱۴ % | ۴,۴۸۳,۷۷۷ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۴۱,۷۵۲,۰۵۱ | ۶۱.۲۷ % | ۸,۸۰۲,۱۵۸ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۸۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۲۶۰ | ۶.۳۳ % | ۸,۲۸۶,۸۲۳ | ۱۲.۱۶ % | ۴,۴۷۷,۷۷۹ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴۱,۸۲۰,۴۸۰ | ۶۱.۹۹ % | ۸,۷۹۴,۰۹۰ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۲۸۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۲۳۲ | ۵.۳۸ % | ۸,۲۳۶,۸۲۳ | ۱۲.۲۱ % | ۴,۴۷۲,۶۴۴ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴۱,۷۹۴,۱۴۸ | ۶۱.۹۵ % | ۸,۷۵۶,۹۴۱ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۹۷۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۶,۵۳۷ | ۵.۴۲ % | ۸,۲۳۷,۸۹۳ | ۱۲.۲۱ % | ۴,۵۰۳,۱۵۲ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۴۲,۴۰۷,۸۹۳ | ۶۲.۱ % | ۸,۸۶۵,۳۲۳ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۷۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۸,۳۰۲ | ۵.۳۷ % | ۸,۲۴۰,۷۶۴ | ۱۲.۰۷ % | ۴,۵۹۵,۲۸۲ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۴۳,۱۰۹,۳۸۹ | ۶۲.۳۱ % | ۸,۹۸۵,۸۲۲ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۸۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۱,۲۷۹ | ۵.۳۶ % | ۸,۲۴۳,۶۳۸ | ۱۱.۹۲ % | ۴,۵۹۲,۳۸۸ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۴۳,۱۰۹,۳۸۹ | ۶۲.۳۱ % | ۸,۹۸۵,۸۲۲ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۶۸۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۱,۲۷۹ | ۵.۳۶ % | ۸,۲۴۶,۵۱۶ | ۱۱.۹۲ % | ۴,۵۹۲,۳۸۸ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۴۳,۱۰۹,۳۸۹ | ۶۲.۳۳ % | ۸,۹۸۵,۸۲۲ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۳۴۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۱,۱۴۸ | ۵.۳۲ % | ۸,۲۴۹,۳۹۹ | ۱۱.۹۳ % | ۴,۵۹۲,۳۸۸ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۴۳,۲۹۱,۰۲۴ | ۶۲.۳۹ % | ۹,۰۴۹,۴۱۵ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۰۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۵۹۵ | ۵.۲۹ % | ۸,۲۵۲,۵۵۶ | ۱۱.۸۹ % | ۴,۵۸۵,۹۴۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |