| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۱.۰۶) |
۱۳۳.۶۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۵۵۲.۰۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۱.۰۴ |
(۱.۵۳) |
۴,۳۲۸.۱۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۵) |
(۳۳.۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۳۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۴ |
۲.۵۸ |
۵۴,۸۴۳.۰۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|
|