| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۷۸ |
۱.۱۸ |
۱,۶۱۱.۱۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۷ |
(۲۸.۱۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۶.۱۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۶۶) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۶۹.۰۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۳ |
۱.۶۲ |
۵۹۷.۴۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۸ |
۱.۶۸ |
۳۰۱.۴۲ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۶.۶۷ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۱۹.۹۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۴۷) |
۳۹۹.۸۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۹۱۲.۵۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۲ |
۱.۱ |
۱۲۵.۰۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|