| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۳) |
۰.۲ |
(۹۹.۲۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۱۸ |
۲.۳۶ |
۷,۲۰۸.۷۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۰۱ |
(۴۷.۲۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷ |
۱۸.۳۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۴۵ |
۲.۶۸ |
۴۱۲.۸۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳ |
۲.۵۸ |
۱۰,۸۸۱.۳۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۳۷) |
۹.۱۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۱ |
(۲۵.۷۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۴۹ |
۹۸۷.۵۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۶۸ |
۱.۷۶ |
۱,۰۷۳.۲۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
|
|