| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۶ |
۲.۳۶ |
۸۲,۳۱۵.۰۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۲۹ |
۰.۶۸ |
۱۰,۶۸۹.۰۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۰,۴۰۲.۲۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۹۶ |
۴,۲۲۶.۹۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۹۴ |
۲.۴۸ |
۲,۹۱۰.۵۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۱۷ |
۲,۴۴۸.۱۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۰۹.۰۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۱۱ |
۱.۹۸ |
۵,۴۸۷.۳۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۷۶ |
۳,۸۱۷.۸۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۴ |
۱.۸۸ |
۱۸,۴۳۸.۸۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۰۷ |
۱.۵۵ |
۴,۷۵۳.۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۷۲ |
۶۸۴.۸۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۷.۳۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۴۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۹۸ |
۶۷۴.۰۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|