| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۱۱ |
۲.۳۵ |
۵,۴۳۹.۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۹ |
(۹۰.۲۲) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۹) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۹۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۲ |
(۰.۳) |
۱۲,۰۱۶.۲۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۱ |
۴,۵۳۲.۱۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱.۸۱ |
(۳۲.۴) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
|
|