| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۶۵ |
۱.۵۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۷۶) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۹۷ |
۲.۰۴ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۳.۸۸ |
۱.۶ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۶,۰۲۴.۷۴ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۷۱ |
۲.۶۹ |
۱,۲۳۷.۲۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۳ |
۱.۹۳ |
۱۰,۹۴۷.۳۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۴۴.۴۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۴.۵۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۵.۸۵ |
(۹.۰۸) |
|
|