| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۷) |
۰.۵۵ |
(۹۸) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۹۹ |
۲.۶۱ |
۱۳۴,۳۴۲.۳۹ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۵۲ |
۱۰,۳۷۴.۵۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۴) |
۵,۹۹۱.۷۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۲۲) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳۴ |
۱.۵۲ |
۱۲,۷۴۷.۳۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۹۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۲ |
۲۷۷.۳۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۶.۲۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۱.۹۲ |
۱,۷۵۸.۷۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۸ |
۱۲,۰۰۶.۱۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۲.۴۳) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|