| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۳.۷۲ |
(۰.۹۶) |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۳) |
(۷۷.۵۴) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۸) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۵۱ |
۱.۷۳ |
۵۴۹.۴۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۲۸.۳۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۸.۶۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۵ |
(۹۰.۸) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۷۳.۷۴ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۹ |
۱۳۰.۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۱.۶۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۷ |
۱.۰۹ |
۲۰,۷۳۲.۱۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۲۶۱.۳۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۶.۷) |
|
|