| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۴۸ |
۲.۲۳ |
۲۰,۸۷۲.۵۴ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۹۳) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۳۲ |
۲.۹۲ |
۴۳۲,۲۵۹.۵۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۵.۳۸ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۳ |
(۷۱.۷) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۸۷ |
۱۰۶,۱۵۳.۶۵ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۹۷ |
(۸۲.۵۷) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۸ |
(۷۸.۷۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۲ |
۷۰.۹۷ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۹۰.۴۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|