| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۲ |
۱.۱۴ |
۵۶۹.۰۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۴۱ |
۱۳,۸۷۰.۱۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۷ |
۴۱۵.۷۶ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۳.۱۶ |
۰.۴۷ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۷) |
(۶۶.۴۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۴۲ |
۴۸۱.۲۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۰۴ |
۲,۷۸۹.۸ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۵ |
(۸.۸۴) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۳ |
۱.۵۳ |
۶۴۳,۳۶۸.۰۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۲.۶۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|