| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۶۵.۷۱ |
۰.۷۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۷۷ |
۱۹,۴۳۰.۶۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۱.۷۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۲۲ |
۱,۶۹۵.۹۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۷ |
۲.۰۵ |
۴۲,۳۹۱.۳۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۵.۳۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۷۷ |
(۲۹.۶۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۸۷ |
۲۲۸.۳۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
۱.۹۳ |
۴۷۶.۸۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۴۴ |
۱۶.۷۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۴۵) |
(۷۵.۰۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
|
|