| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۱۵۱.۲۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۵۶.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۹ |
۹۶۱.۲۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۲۲.۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷۹.۸۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۳ |
۱.۲۷ |
۸۸۴.۲۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۲۸ |
۲.۵ |
۱۰,۱۸۵.۴۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۸) |
(۶۲.۰۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۲۲.۲۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۹۶.۳۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۴ |
۲.۳۲ |
۱۸,۱۴۵.۸۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۴.۷۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۵۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۴۳ |
۹۲۵.۰۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|