| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۲۶) |
۵۲۲.۸۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۱۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۸۶.۹۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰ |
(۲.۲۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۶۶ |
۴۲۴.۱۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۴۸ |
۱۵۵.۶۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۳۲ |
۱۲۰.۵۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۳۹۰.۸۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۸ |
۱.۰۵ |
۷۲۵.۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۵۳ |
۲۹,۲۶۲.۱۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۵,۹۱۹.۱۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|