| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۸۸ |
۳۲۳.۵۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۰.۷۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۹۸ |
۳۶۲.۸۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۲ |
۹۰۷.۸۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۵۲ |
۹۳۸.۵۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۳.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۷۴ |
۳۲۰.۴۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۲۶) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|