| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۳۴ |
۵,۲۱۰.۱۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۲.۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۴ |
(۱۵.۴۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۳ |
(۱۹.۶۶) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۶۸ |
۲.۵۸ |
۴۳,۴۶۳.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۳ |
۱.۸۹ |
۳۷۴.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۱.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۱۶ |
۳,۴۹۲.۱۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۳۱۳.۶۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۶۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|