| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۵) |
(۲۹.۳۱) |
(۹۳.۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۵۹ |
۲۰۰.۶۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵۰.۵۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۵۴.۱۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۲۹۳.۱۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۶.۲۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۱.۵۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۸۵ |
۶۷۲.۴۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۵۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۱.۸۶) |
(۶۸.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
|
|