| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴ |
(۲۶.۲۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۱۳.۵۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۴۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۸۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹۷ |
۱.۹۳ |
۱۲۲,۸۵۰.۳۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۹ |
۲.۱۶ |
۳۸۹,۳۰۳.۴۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۵۵ |
۷۸۸.۱۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۹ |
(۲۵.۲۳) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۵ |
۱۵۱.۱۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۱ |
۱۶۹,۷۱۲.۴۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۵۴) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
|
|