| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۵۲ |
۰.۸۵ |
۲۴,۸۳۳.۴۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۲۵ |
۰.۱۳ |
۹,۰۸۹.۳۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۱۰۸.۸۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۳) |
۷۷.۷۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۴,۰۶۶.۱۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۸) |
۱۲۱.۳۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۶۸) |
۹۰۸.۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
∞ |
۹,۷۷۹.۶ |
∞ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
NaN |
(۰.۳۵) |
NaN |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۶۴ |
NaN |
۹۳۷.۲۱ |
NaN |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۶ |
NaN |
۱۲۰,۷۴۹.۴۸ |
NaN |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۱۲ |
NaN |
۵,۶۵۶.۳۴ |
NaN |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۲۴ |
NaN |
۱۳۹.۶۲ |
NaN |
|
|