| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳ |
۲.۱۶ |
۱۱,۱۵۵.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۴۲.۹۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۰۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۸,۲۹۳.۸۹ |
(۸۶.۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۱۱۴.۰۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۳ |
۲۴۲.۸۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۳.۷۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۱۳ |
۹۴۵.۲۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
|
|