| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۲۶ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۱.۲ |
۰.۱۱ |
۷,۷۳۲.۳۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۶ |
۱.۷۳ |
۳۹,۸۹۶.۱۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸ |
۲.۰۸ |
۶۶,۵۲۱.۲۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۸ |
۴,۹۵۸.۰۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۷ |
(۶۰.۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۸ |
(۹۰.۶) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۳ |
(۲۰.۵۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۷۵) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|