| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۷۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۵۹ |
۶۳۴.۹۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۹ |
۲۶,۶۵۱.۰۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۹.۳۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۱.۹۲ |
(۱.۳۳) |
۱۰۱,۷۴۸.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۳.۲۱) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۷) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۹۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۶۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۸ |
(۳۵.۵۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۳۷.۲۵ |
۲۷۶.۴ |
|
|