| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۶۸ |
۳۲,۷۴۴.۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۷۵ |
۱,۰۷۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۲ |
۸,۸۳۳.۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۸۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۹۳ |
۲۸,۲۸۳.۰۱ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۲.۸۷ |
(۷۴.۹۹) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۹ |
۴.۶۵ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۲.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۳ |
۲.۱۳ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۵۱) |
۳۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۹۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۵) |
(۸۶.۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|