| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۵ |
۱.۷۹ |
۹,۱۷۲.۲۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۷) |
(۶۷.۳۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۱.۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۱.۸۴) |
۱,۰۸۶.۱۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲,۱۲۷.۲۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
۱.۶۱ |
(۷۸.۵۴) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۶۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۷۷ |
۳.۷۷ |
۱,۵۳۴.۶۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۹۷ |
۴.۹۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۳۴ |
۴.۰۹ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۴۵ |
۳.۹۷ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|