| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۱ |
(۷۹.۹۸) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶۳) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۴۲ |
(۱.۴۸) |
۳۵۴.۷ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۵ |
(۴۳.۷۳) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۲۶۹.۲۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۶۹ |
۳,۲۵۸.۶۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۵۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۱) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶,۱۵۶.۴۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۶۸ |
(۹۱.۵۴) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۲۱ |
۳.۲۵ |
۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۰۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
|
|