| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۶) |
۲,۶۶۴.۱۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۶ |
۱.۵۸ |
۳,۱۸۳.۸۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۳.۷۶ |
۰.۶۳ |
۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۲.۰۸ |
۰.۹۴ |
۱۸۰,۲۰۹.۷۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۵۹ |
۳.۴ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۶.۰۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۹۵) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۶۸ |
۳.۰۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۵۶ |
۰.۸۷ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۲۱.۹۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۱۷.۰۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
|
|