| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۲۸ |
(۰.۳۷) |
۳۷۰,۰۳۸.۳۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۹۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۷۳ |
۰.۸۲ |
۵۳,۰۴۳.۶۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۱۰۹,۳۳۳.۹۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۳.۱۳ |
۱.۵۲ |
۷,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۲.۱۷ |
۰.۰۵ |
۲۴۸,۵۰۶.۶۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۳۲ |
۱.۶۷ |
۲۱۹.۸۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۵ |
۳.۱ |
۵۱۱.۱۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۴۰.۲۸ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۸۱ |
۶۶,۶۷۰.۰۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۳۴ |
۰.۱ |
۱۲,۷۱۶.۷۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
|
|