| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۹) |
(۶۹.۱۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۸۶) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۲.۰۶ |
۱۴,۹۶۶.۲۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۵۷۹.۸۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۶ |
(۷۳.۸۷) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۶۹ |
۳.۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۶۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۶ |
۰.۴۱ |
۱۳,۶۹۳.۵۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۱۳,۱۲۹.۸۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳) |
(۹۵.۵۷) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۳۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۰۱ |
۱,۵۸۶.۹۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۸۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|