| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۰۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۲.۴ |
۰.۱۱ |
۵۶۷,۳۹۶.۵۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۴,۱۱۷.۱۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۸) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۴۷ |
۳,۳۲۳.۲۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۲.۵۲ |
۰.۷۴ |
۸۶۸,۰۰۱.۶۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۳.۷۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۷.۴۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۹.۰۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۵.۴۹ |
(۵۹.۹۷) |
|
|