| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲۲ |
۴,۱۹۴.۰۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۲ |
۸۳۶.۴۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۳۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۴) |
۲,۸۹۴.۶۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۳۳.۶۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۱۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۴.۴۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۸۳ |
۳۴۱.۵۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۱.۴۵) |
۱,۰۶۶.۰۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۲۲ |
۶۹۰,۰۸۶.۵۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۷.۲۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۵.۹۷) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|