| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۲۹.۶۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۱.۲۹ |
(۷۸.۰۵) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۶۵ |
۳.۳۵ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۱۹۶.۱۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۱۳ |
۳.۴۹ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۱۳.۱۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۴۵ |
۰.۸۴ |
۶۹۱,۳۸۶.۳۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۸۷ |
۱.۲۳ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۷۴.۱۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۲۹ |
۱,۲۲۸.۰۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۳) |
(۷۲.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
|
|